Как составить отчет о движении денежных средств.
Этот отчет демонстрирует движение денежных средств через банковские счета и кассу предприятия.
Есть два метода построения этого отчета:
2. Косвенный метод.
Вернемся к прямому методу.
В операционном разделе отражаются движения денежных средств в рамках основной деятельности компании.
В инвестиционном разделе отражаются движения денежных средств с целью их долгосрочного вложения в другие бизнес-направления или закупки основных средств.
В финансовом разделе отражаются операции по привлечению денежных средств, выплат в погашение и обслуживание займов, а так же вложения и изъятия собственников предприятия.
Для проверки правильности составленного отчета необходимо проверить остатки денежных средств на начало и конец отчетного периода:
· остаток денежных средств на конец периода должен соответствовать строке 2.9 Актива Баланса за отчетный период.
Этот отчет важен при планировании деятельности компании. В нем видно, когда компании не хватает денег (такая ситуация называется «Кассовый разрыв»).
Но вот в текущей деятельности эта форма отчета имеет смысл только на крупных предприятиях, где руководителей интересуют обезличенные цифры поступлений и расходов.
Если у вас на предприятии не заведено планирование деятельности и нет активной финансовой и инвестиционной деятельности, не мучьте себя этой формой. Она вам без надобности. Этот отчет не скажет вам, сколько вы заработали, он не скажет, сколько вы потратили. Он всего лишь покажет вам оборот денежных средств по счетам и кассе, а так же остатки денежных средств на начало и конец отчетного периода. Все это можно увидеть в стандартных отчетах по счетам «Счета в банках» и «Касса» любой бухгалтерской программы.
Для оперативного управления своими деньгами для вас гораздо более интересным является операционный план (на день, неделю или месяц) и отчет о его исполнении. В котором указываются ожидаемые платежи и факты оплаты. Какой-то утвержденной формы операционного плана не существует, каждая фирма придумывает его сама. Как правило это просто таблица состоящая из двух блоков:
2. Ожидаемые расходы за планируемый период (день, неделя, месяц).
По данному отчету есть отдельный разговор.
Если вам все же нужен отчет о движении денежных средств в формате Excel – пишите мне. Я вам его сброшу.
Комментарии (74)
Добрый день! Буду признателен, если пришлете пример в экселе на адрес panshin_aa@mail.ru
Заранее благодарен!
Здравствуйте, Артем.
Вы с Вашим сайтом оказали мне огромную помощь. Практически полностью проштудировал сайт.
Большое спасибо Вам за "Расчет бизнес-плана" в качестве сквозного примера.
Сейчас делаю ОДДС по Вашему образцу. Вадим.
Пожалуйста. И спасибо Вам на добром слове. Благодарность – это всегда очень приятно.
Буду благодарна Вам за форму и этого отчета. Мой адрес sa.nataliya@yandex.ua. Спасибо огромное!
Буду благодарна Вам за форму и этого отчета. Мой адрес aizhik_2004@list.ru. Спасибо огромное!
Добрый день! буду признательна если пришлете шаблон отчета ДДС в экселе, планирую вести по неделям. Адрес yliaru@yandex.ru СПАСИБО,
Буду Вам признателен если пришлете на мой имейл адрес aah@linka.az пример составления ОДДС на екзел
Добрый день, буду рада получить экземпляр на адрес KuzminaAD@kmzlift.ru
Добрый день, буду рад получить экземпляр на адрес beknur82@gmail.com
Добрый день. Буду рада получить экземпляр на адрес st.balabekova@gmail.com
добрый день, буду признательна, если отправите формат отчета на почту vita.skliar@gmail.com Спасибо!
Добрый день! буду признателен, если пришлете шаблон отчета БДДС в экселе, планирую вести по неделям. Адрес gennady.titov@gmail.com
СПАСИБО
добрый день . сбросьте плиз отчет a.nazarenko.vizit-avto@ukr.net
Добрый день, пришлите мне пожалуйста
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, отчет на почту karapetyanov@bk.ru
Спасибо!
Здравствуйте,скиньте в экселе alinkapff@gmail.com
Вечер добрый! подскажите как из данного отчета можно выявить кассовый разрыв?!
Андрей, здравствуйте. Кассовый разрыв определяется по строке “Денежные средства на конец периода”. Как только в этой строке появляется отрицательное значение, значит Вам не хватило денег для проведения всех запланированных оплат. Это и есть кассовый разрыв.
Добрый день!
Буду очень признателен, отправьте пожайлуста формат отчета в excel на: smo_di@mail.ru
Спасибо!
С уважением,
Дмитрий
Добрый день, скиньте пожалуйста в л/с (absalyamov.com@gmail.com)
добрый день,
буду признателен, если отправите формат отчета в Excel по адресу:
marat.enikeev@gmail.com
Заранее спасибо!
Добрый день! Буду признателен, если пришлете пример на адрес sergiy.strilets@gmail.com
Здравствуйте, буду очень признательна, если и мне скините форматик на yanochka_06@mail.ru. Огромное спасибо!
Пришлите пожалуйста пример ДДС, отчет о прибыли и убытках и Баланс)))))
Очень познавательный у Вас сайт!!!! Спасибо большое!!!
Добрый день! Прошу Вас прислать мне файл excel на адрес daninanatasha@ukr.net. Большое спасибо!
Добрый день! Спасибо за такой полезный и понятный ресурс – при огромном потоке информации на просторах интернета это большая редкость. Пришлите, пожалуйста файлы excel по балансу, отчету о прибылях и убытках и ддс на адрес olga.volohovska@gmail.com. Очень благодарна!
Добрый день! Прошу прислать мне файл в екселе по адресу 0961077075@ukr.net. Очень Вам буду благодарна.
Добрый день, скиньте пожалуйста на почту asselabdykalykova@gmail.com . Очень буду благодарна!
Добрый день, скиньте пожалуйста на почту, natalipiven@gmail.com . Очень буду благодарна!
cпасибо, получила!
отличных выходных, ВАМ)))
Добрый день! Скиньте пожалуйста файл в exl (ДДС и отчет о прибылях и убытках) мне на почту ms.podnebesnova@mail.ru
заранее спасибо)
Добрый день! Пришлите,пожалуйста,форму операционного плана в exl. Почта uhastik-1@yandex.ru Буду очень Вам признательна)
Очень хороший сайт, много интересной информации. Пришлите пожалуйста ДДС, отчет о прибылях и убытках и баланс. Спасибо!
Добрый вечер. Буду признательна за отчет ДДС , БДР отчет о прибылях и убытках на почту g.boytsan@gmail.com
Спасибо
Здравствуйте! Спасибо за статью. Пришлите пожалуйста и мне на почту имеющиеся у вас формы управленческого учета (ДДС, БДР, Баланс и отчет о прибылях и убытках) на почту yakubovmail@bk.ru
Здравствуйте! Прошу прислать мне на почту отчеты: ДДС, о прибылях и убытках, баланс. Спасибо большое!
Добрый день! Буду признателен, если пришлете пример в экселе на адрес imatec@gmx.de
Заранее благодарен!
Добрый день! Буду очень признателен если пришлете шаблон отчета ДДС в экселе, планирую заполнять каждую неделю и потом смотреть за месяц. Адрес tp4961@mail.ru СПАСИБО.
Добрый день! Можно и мне прислать пример в экселе : Ожидаемые поступления за планируемый период (день, неделя, месяц); Ожидаемые расходы за планируемый период (день, неделя, месяц) и Отчет о движении денежных средств! Адрес : Princess.K@i.ua
Заранее огромное спасибо!!!!!!!!
Спасибо огромное за пример!!!!!! Спасибо, что подсказали формулы !!! Очень облегчило работу!!! Спасибо за такой познавательный сайт!!!!!
Добрый вечер. Спасибо за полезную статью. Прошу отправить данный отчет в формате excel мне на почту _aisulu_@mail.ru
Добрый день. Отправьте файл на ninokapshukova@gmail.com
Заранее спасибо
Добрый день! Пришлите пожалуйста данный документ по адресу polisha-95@mail.ru
Заранее благодарю за ответ!
Ваши статьи очень информативны и понятны!
Здравствуйте. Пришлите, пожалуйста, файл. Большое вам спасибо заранее
Здравствуйте, Артем!
Благодарю за отправку файлов отчетности!
По работе столкнулась с формированием отчета о прибылях и убытках, на Вашем сайте нашла статью как его составить, все доступно и понятно. Одной статьей не обошлось, почти весь сайт прочитала! 🙂
Спасибо огромное за то, что делитесь своим опытом!
Артем, здравствуйте! пришлите, пожалуйста, отчет с операционными планами на почту elti27ukr.net
Заранее благодарна!
Добрый день. Пришлите пожалуйста на почту olasp2711@gmail.com. Спасибо.
Благодарю за отправленные Файлы и за оперативность. Все пришло практически сразу. Ваш сайт очень полезен, доступно написано и вся информация по сути.
Добрый день. Пришлите пожалуйста на почту andkarp79@gmail.com. Спасибо.
Добрый день. Пришлите пожалуйста отчет о прибыли и убытках и Баланс
на почту andkarp79@gmail.com. Большое спасибо за познавательный сайт.
Добрый день. Пришлите пожалуйста zolota911@mail.ru Спасибо
Добрый вечер,
Прошу Вас сбросить ОДДС прямой метор и ОПиУ
С Уважением
Виктор
пришлите пожалуйста, ОДДС.
спасибо.
Здравствуйте!!! Можете отправить ехсел вариант на эл.адрес. Спасибо заранее!!!
Если есть другие формы, можете их тоже скинуть, Баланс, ОПиУ. Пожалуйста!
Добрый день! Спасибо за очень доступную, полезную и понятную информацию. – Пришлите, пожалуйста файлы excel по балансу, отчету о прибылях и убытках и ддс на адрес nadya56838@gmail.com. Очень благодарна.
Добрый день, мне тоже можно все эти файлы – спасибо.
Инна, Ваш адрес не работает. Идет возврат.
Здравствуйте. Благодарю за полезную информацию. Можете пожалуйста прислать файлы excel по балансу, отчету о прибылях и убытках и ддс на адрес director.nikaelectro@gmail.com. Очень благодарна.
Добрый день! Спасибо за очень доступную, полезную и понятную информацию. – Пришлите, пожалуйста файлы excel по балансу, отчету о прибылях и убытках и ддс на адрес karasssy81@mail.ru Очень благодарна.
Здравствуйте! Пришлите мне пожалуйста этот отчет в Excel-формате. Заранее благодарю!!!
arman.sadykbekov@gmail.com
Благодарю Вас за то, что так быстро отреагировали!!!
Добрый день! Скиньте пожалуйста этот отчет и отчет о прибылях и убытках в формате Excel на: emil.zn@mail.ru Заранее благодарен!
Благодарю за простоту и полезность изложения необходимого материала! И за ОДДС спасибо!
Добрый вечер! Спасибо за информацию.Пришлите, пожалуйста файлы excel по балансу, отчету о прибылях и убытках и ддс на адрес tatyana_odessa7@ukr.net
Добрый вечер! Спасибо за доступную информацию. Пришлите, пожалуйста, файлы excel отчет о движении денежных средств на адрес kyhtin.vitaliy@gmail.com Благодарю.
Добрый вечер. Огромное спасибо за сайт. Классно))) Пришлите и мне пожалуйста файлы баланса, ОДДС, прибыль и убытки на адрес : Ligenafin@ukr.net Спасибо еще раз.
Добрый день.пришлите пожалуйста на почту irik1808@mail.ru
спасибо
Добрый день, пришлите мне пожалуйста eolchik@mail.ru
Добрый день,Артем! Буду Вам признательна ,если отправите образец операционного плана (на день, неделю или месяц) и отчет о его исполнении в формате Excel. olgri1971@gmail.com
Добрый день. Очень прошу прислать мне пожалуйста формы ОДДС, ОПиУ на адрес :
shureel@mail.ru
Спасибо большое.
Добрый день! Спасибо за полезный материал!! Отправьте, пожалуйста, в excel шаблон отчета cash flow. Заранее спасибо! mail: zpeter2014@gmail.com
Добрый вечер. Информативный и полезный сайт, спасибо огромное. Буду очень благодарна, если пришлете мне файлы баланса, ОДДС, о прибылях и убытках на адрес : marpet@bigmir.net
Здравствуйте! поделитесь пожалуйста формой отчета as.office.gov@gmail.com